คริปโทเคอร์เรนซีก็เหมือนกับสินทรัพย์ทั่วไป ในลักษณะที่ราคาจะสัมพันธ์กับอุปสงค์และอุปทานของตลาด กลไกตลาดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น ความคิดเห็นของคนหมู่มาก สื่อ และโซเชียลมีเดีย
ซึ่งมีนักเทรดหลายคนใช้การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดเพื่อคาดการณ์ศักยภาพในการทำราคาในระยะกลางและสั้นของคริปโทเคอร์เรนซี นักเทรดสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) และการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (fundamental analysis) ร่วมกับการดูอารมณ์ของตลาด เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดในการทำกำไร
อารมณ์ตลาด (Market Sentiment) คืออะไร
อารมณ์ของตลาดคือทัศนคติโดยรวมของนักเทรดและนักลงทุนที่มีต่อตลาด ซึ่งแนวคิดนี้มีอยู่ในตลาดการเงินทุกประเภทรวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีด้วย เพราะอารมณ์ของตลาดมีอิทธิพลต่อวัฏจักรของตลาด
แต่อารมณ์ตลาดทางบวกไม่ได้ทำให้ตลาดอยู่ในขาขึ้นเสมอไป บางครั้งอารมณ์ทางบวกที่มากไป อาจจะเกิดขึ้นก่อนการปรับฐานหรือตลาดขาลงที่ตามมา
อารมณ์ของตลาดมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงซื้อของตลาด และนักเทรดยังสามารถวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เพื่อคาดการณ์จุดที่อาจทำกำไรได้ ซึ่งบางครั้งอารมณ์ของตลาดไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซีเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น Dogecoin
Dogecoin มีแรงซื้อจำนวนมากในช่วงขาขึ้น จากกระแสโซเชียลมีเดียที่ทำให้อารมณ์ของตลาดเป็นทางบวก นักเทรดและนักลงทุนจำนวนมากซื้อ Dogecoin โดยไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานหรือเป้าหมายของคริปโทเคอร์เรนซี แต่ซื้อเพราะอารมณ์ของตลาดในขณะนั้นเพียงเท่านั้น เพราะตอนนั้น Elon Musk ออกมาทวีตเกี่ยวกับ Dogecoin เลยทำให้อารมณ์ของตลาดกลายเป็นบวกขึ้นในทันที
ทำไมการวิเคราะห์ Market Sentiment ถึงสำคัญ
การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์เทรดจำนวนมาก การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีมาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเชิงพื้นฐาน
ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดทำให้เรารู็ได้ว่าบางครั้งการ FOMO เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลหรือเป็นเพียงอุปทานหมู่ รวมๆแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานร่วมกับการวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดช่วยให้เราสามารถ
- คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นและระยะกลางได้ดีขึ้น
- พัฒนาการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น
- ค้นพบโอกาสที่จะทำกำไร
วิธีวิเคราะห์ Market Sentiment
เพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์ของตลาด เราต้องรวบรวมมุมมอง แนวคิด และความคิดเห็นของผู้คนในตลาด ถึงแม้การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดจะมีประโยชน์ แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ควรพึ่งพาการวิเคราะห์อารมณ์ตลาดเพียงอย่างเดียว เราควรนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้ร่วมกับความรู้และประสบการณ์ที่มี ก่อนที่จะสรุปผลแล้วนำไปใช้งานจริง
ขั้นแรกในการสำรวจความรู้สึกของตลาด เราอาจจะตรวจสอบโซเชียลมีเดียและช่องทางต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจว่าชุมชนและนักลงทุนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีหรือโปรเจคนั้นๆ เรายังสามารถเข้าร่วมกลุ่มทางการ เช่น Discord, Twitter หรือ Telegram เพื่อพูดคุยโดยตรงกับทีมพัฒนาและสมาชิกในชุมชน แต่ต้องระวังอยู่เสมอ เพราะมีกลุ่มที่สร้างมาเพื่อหลอกคนอยู่มากมายในโลกคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งการติดตามทางโซเชียลเป็นเพียงหนึ่งในวิธีเท่านั้น เราสามรถทำตามวิธีอื่นๆได้ตาม 5 ข้อต่อไปนี้
1.ติดตามการพูดคุยในโซเชียลมีเดียด้วยซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล
2.ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เนซีผ่านบล็อกของสื่อ เช่น Bitcoin News, CoinDesk, Binance News หรือ Cointelegraph
3.ตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือติดตามธุรกรรมขนาดใหญ่ที่วาฬ (นักลงทุนรายใหญ่) ทำ การเคลื่อนไหวของวาฬที่ว่านี้บางครั้งมันส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของตลาดอย่างมาก
4.ดูอินดิเคเตอร์อารมณ์ของตลาดและสัญญาณราคาบนเว็ป CoinMarketCap อินดิเคเตอร์พวกนี้จะนำข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาดให้กับเรา
5.ดูกระแสของคริปโทเคอร์เรนซีใน Google Trends ยกตัวอย่างเช่น มีคนค้นหาคำว่า “ วิธีขายคริปโต” จำนวนมาก อาจจะเป็นไปได้ว่าอารมณ์ของตลาดนั้นเป็นลบ แต่เราต้องดูปัจจัยหลายอย่างประกอบกันด้วย
Market sentiment indicators
นักลงทุนสามารถดูอินดิเคเตอร์อารมณ์ของตลาดเพื่อให้รู้ว่าความรู้สึกของตลาดนั้นเป็นบวกหรือเป็นลบ อินดิเคเตอร์แสดงความรู้สึกเหล่านี้สามารถแสดงออกมาในรูปรูปแบบกราฟิกและแบบอัตราส่วน เครื่องมืออินดิเคเตอร์นี้นักลงทุนสามารถนำเอาไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนได้
อินดิเคเตอร์จะโฟกัสไปที่ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เป็นส่วนใหญ่ หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อเสียงคือ Bitcoin Crypto Fear & Greed Index อินดิเคเตอร์จะแสดงดัชนีความกลัว (Fear) และความโลภ (Greed) ของตลาดบิตคอยน์ออกมาในระดับ 0 ถึง 100 โดยนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ เช่น ความผันผวน ปริมาณซื้อขาย โซเชียลมีเดีย และแนวโน้มของตลาด
Reference : Binance Academy
