Crypto Trading Bot คืออะไร
บอทสำหรับเทรดคริปโทฯ (Crypto Trading Bot) คือซอฟต์แวร์ที่ถูกโปรแกรมมาให้ทำการซื้อ/ขายคริปโทเคอร์เรนซีโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างผลกำไร ซึ่งสามารถกำหนดค่าต่างๆไว้ล่วงหน้าให้บอททำตามคำสั่ง โดยทั่วไปบอทเทรดจะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลของตลาด เช่น ราคา ปริมาณ คำสั่งซื้อ และกรอบเวลา ซึ่งข้อมูลของตลาดเหล่านี้นำมาใช้เพื่อปรับแต่งพารามิเตอร์ของบอท เพื่อให้บอททำงานได้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายที่เราต้องการ
บอทเทรดไม่ได้ถูกใช้งานแค่ในตลาดคริปโทฯเพียงเท่านั้น แต่ยังถูกใช้ในตลาดการเงินการลงทุนแบบอื่นด้วย บอทเทรดมีประโยชน์ตรงที่สามารถขจัดอารมณ์ส่วนตัวของมนุษย์ออกไปได้ เช่น ความกลัวและความโลภ ซึ่งอารมณ์พวกนี้มักมาปั่นป่วนการตัดสินใจซื้อขายของเรา ถึงแม้บอทเทรดจะได้รับการออกแบบให้ซื้อขายตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ แต่มันไม่ใช่วิธีที่จะทำกำไรได้แน่นอน 100% และต้องผ่านการปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Crypto Trading Bot ทำงานอย่างไร
บอทเทรดคริปโทฯสามารถทำการซื้อขายตามอินดิเคเตอร์และพารามิเตอร์ที่ได้โปรแกรมไว้ล่วงหน้าในตัวซอฟต์แวร์ พารามิเตอร์ที่สามารถตั้งค่าได้อาจจะเรียบง่ายหรือซับซ้อนขึ้นอยู่กับความสามารถของบอท
อินดิเคเตอร์ที่มักมีในบอทเทรดคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), RSI, MACD ส่วนพารามิเตอร์ที่มักมีได้แก่ ปริมาณการซื้อขาย ราคา กรอบเวลา และข้อมูลออเดอร์ เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์พวกนี้แล้ว บอกเทรดจะทำการตรวจสอบตลาดตามที่เราตั้งค่าไว้
ข้อมูลจากพารามิเตอร์เหล่านี้มีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อ/ขาย ซึ่งปกติเทรดเดอร์จะต้องดูข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเอง แต่ตอนนี้บอทเทรดสามารถทำงานเหล่านี้ให้แทนเรา เช่นเมื่อตลาดเข้าสู่จุดที่เราต้องการ บอทจะซื้อขายให้เราอัตโนมัติ
กลยุทธ์ดังที่มักใช้กับ Crypto Trading Bot
นี่คือกลยุทธ์ส่วนใหญ่ที่นักเทรดมักใช้ในการตั้งค่าบอทเทรดให้ทำตาม
ซื้อขายตามเทรนด์
กลยุทธ์นี้มีพื้นฐานจากแนวคิดที่ว่า “อย่าเทรดสวนเทรนด์” บอทที่ใช้กลยุทธ์นี้จะใช้ Trend line ในการซื้อขาย เช่นจะซื้อเมื่อราคาอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น และขายเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง
กลับสู่ค่าเฉลี่ย
กลยุทธ์นี้มีแนวคิดที่ว่า ทางสถิติแล้วราคาของสินทรัพย์มักจะเคลื่อนไปหาค่าเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป หากราคาของสินทรัพย์ขยับออกห่างจากค่าเฉลี่ยไปมาก บอทจะทำการซื้อขายโดยคิดว่าราคาจะกลับไปที่ค่าเฉลี่ย
Arbitrage
บอท Arbitrage ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาระหว่างตลาดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากมี exchange หนึ่ง มีราคาขาย BTC สูงกว่าอีก exchange หนึ่ง บอทสามารถซื้อ BTC จากแหล่งที่ถูกมาขายในแหล่งที่แพงกว่าเพื่อทำกำไร
Scalping
เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ความถี่สูงโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย ซึ่งบอทมีประโยชน์มากในกลยุทธ์นี้ เนื่องจากการซื้อขายด้วยความถี่สูงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
Breakout
กลยุทธ์นี้มาจากแนวคิดที่ว่าเมื่อราคา Breakout จากช่วงที่กำหนด (อาจจะเป็นแนวรับหรือแนวต้าน) ราคาก็มักจะเคลื่อนไปทิศทางนั้นชั่วเวลาหนึ่ง บอทจะทำการซื้อขายเมื่อเกิดการ Breakout
Momentum
กลยุทธ์นี้คือการเข้าซื้อคริปโทเคอร์เรนซีที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งในขาขึ้น หรือเรียกว่ามี “โมเมนตัม” และขายทันทีที่มีสัญญาณการกลับตัวเริ่มปรากฎ ซึ่งอาจใช้ RSI หรือ MACD ในการระบุสัญญาณการกลับตัว
สัญญาณกลับตัว
กลยุทธ์นี้แตกต่างจากกลยุทธ์ Momentum ตรงที่กลยุทธ์นี้จะตรวจสอบว่าราคาของคริปโทเคอร์เรนซีจะกลับตัวเมื่อใด ซึ่งสามารถทำได้โดยการหาแพทเทิร์นกลับตัวและใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆเข้าช่วย เช่นดู over sell หรือ over buy
เทรดตามข่าว
บอทบางตัวถูกออกแบบมาให้สแกนหาข่าวหรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของคริปโทเคอร์เรนซี ตัวอย่างเช่น มีบริษัทระดับโลกเข้าซื้อคริปโทฯเหรียญใดเหรียญหนึ่ง บอทสามารถเข้าซื้อเหรียญนั้นเพราะคาดว่าราคามันจะขึ้น
DCA
DCA คือกลยุทธ์แบบเข้าซื้อแบบคงที่และสม่ำเสมอ เช่น ซื้อ BTC ทุกเดือน เดือนละ 1000 บาท โดยไม่สนว่าราคา BTC จะเท่าใด ซึ่งบอทสามารถช่วยทำให้เราทำตามกลยุทธ์นี้อย่างสม่ำเสมอได้
ประโยชน์ของการใช้ Crypto Trading Bot
1.ทำงานอัตโนมัติ
บอทเทรดสามารถทำงานได้อัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน บอทสามารถติดตามตลาดและดำเนินการซื้อขายให้เราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทำให้เรามีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้น
2.ขจัดอารมณ์ส่วนตัว
การเทรดอาจทำให้เกิดความเครียดและความกังวล นำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น ซึ่งบอทนั้นไม่มีอารมณ์ มันสามารถทำการซื้อขายได้ตามที่เราตั้งค่าไว้เท่านั้น ทำให้ตัดอารมณ์ส่วนตัวของเราออกไปจากการเทรดได้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เราตัดสินใจได้เฉียบขาดมากขึ้น
3.เพิ่มความรวดเร็ว
บอทเทรดสามารถทำการซื้อขายได้ทันทีเมื่อสถานการณ์ตรงกับที่เราตั้งค่าไว้ ซึ่งมีความรวดเร็วกว่ามนุษย์ทำด้วยตนเอง และความเร็วในการดำเนินการนี้มีความสำคัญมากในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบคริปโทเคอร์เรนซี ที่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในไใ่กี่วินาที
4.วิเคราะห์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
บอทเทรดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลในหลายๆตลาด พร้อมๆกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งบอทสามารถกรองข้อมูลที่นักเทรดต้องการได้ ทำให้เพิ่มโอกาสในเทรดและทำกำไร
5.ทดสอบกับข้อมูลในอดีต
บอทเทรดสามารถทำการทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลตลาดในอดีตได้ เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์ที่ใช้นั้นมีประสิทธิภาพในการทำกำไรแค่ไหน และเหมาะสมที่จะใช้หรือไม่
6.บริหารความเสี่ยง
เราสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการตั้งโปรแกรมบอทให้กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่แตกต่างกัน และสามารถตั้งคำสั่ง stop-loss เพื่อทำการขายสินทรัพย์ออกโดยอัตโนมัติเพื่อลดการสูญเสียขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงและข้อจำกัดของการใช้ Crypto Trading Bot
1.ความผันผวนของตลาด
คริปโทเคอร์เรนซีขึ้นชื่อในเรื่องความผันผวนของราคา แม้ว่าบอทเทรดจะตอบสนองต่อตลาดได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจจะไม่สามารถคาดการณ์หรือจัดการกับตลาดที่ร่วงหรือพุ่งอย่างฉับพลันได้แบบมีประสิทธิภาพเสมอไป
2.ต้องคอยติดตาม
ถึงแม้บอทเทรดจะทำงานได้อัตโนมัติ แต่เราก็จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าบอททำงานได้อย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดอย่างเช่น ตั้งค่าไม่ถูกต้อง โปรแกรมบกพร่อง หรือปัญหาในการเชื่อมต่อ สามารถทำให้เราพลาดโอกาสในการเทรดได้
3.ต้องมีความรู้ในการเทรด
การตั้งและกำหนดค่าต่างๆของบอทเทรดต้องใช้ความรู้พื้นฐานในการเทรด การที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากบอทเทรดจำเป็นต้องทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องตั้งค่าบอทให้ถูกต้อง
4.ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
การใช้งานบอทจำเป็นต้องเชื่อมบัญชีคริปโทฯของเราเข้ากับซอฟต์แวร์บอท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากบอทหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่นั้นมีปัญหา สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการใช้บอทที่ปลอดภัยหรืออาจจะใช้บอทที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม exchange เลยก็ได้
5.ประสิทธิภาพ
บอทเทรดจะดีได้ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมและกลยุทธ์ที่เลือกใช้ ซึ่งไม่สามารถรับประกันกำไรได้ 100% โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวน และต้องจำไว้ว่ากลยุทธ์ที่ใช้งานได้ดีในสภาวะตลาดหนึ่งอาจจะใช้งานไม่ได้ในอีกสภาวะตลาดอื่น
Reference :
